Операции по кассе

В левой части экрана расположен фильтр. Здесь можно выбрать:

• кассу, по которой необходимо посмотреть операции.
• тип оплаты — если нужно посмотреть отдельно безналичные или наличные оплаты.
• Получатель средств: если нужно отфильтровать информацию по конкретному получателю
• Выбор документов: галочками можно отметить те типы документов, которые нужно посмотреть.
• кнопка Все документы — проставляет галочки напротив всех документов
• Статус документа — информационное сообщение, которое показывает, как в программе выделены удаленные, выполненные и невыполненные документы.

В центральном окне будут отображаться операции по кассе в соответствии с выбранным фильтром.

Можно настроить столбцы для отображения: для этого нужно навести мышь на правый угол любого столбца и нажать появившуюся кнопку - выбрать Столбцы - проставить галочки напротив тех пунктов, которые должны отображаться. 

Например, если необходимо в кассе видеть ФИО клиента, счет которого был оплачен, то нужно добавить в отображение столбец Получатель. В этом столбце будет ФИО клиента ссылкой, по которой можно будет перейти в профиль.

В столбце Операции приход денежных средств (оплаты, приходные ордера) выделен желтым цветом; расход (откаты, расходные ордера) - серым. При этом выделена только сумма.

Если вся строка выделена цветом, то значит документ не проведен (вся строка выделена желтым) или удален (вся строка выделена красным). 

Пример: на скриншоте строка Передача кассы выделена желтым. Это означает, что кассу передали сотруднику, но он ее не принял. То есть документ не проведен. Сотрудник Петров должен зайти в программу, перейти во вкладки Операции, кликнуть по этой строке и подтвердить передачу кассы, введя свой пароль. 

Обратите внимание. Если у клиента было несколько оплаченных в долг счетов и потом они были погашены одной оплатой, то в кассе эта оплата будет разбита на несколько строк, к каждой из которых под "плюсиком" прикреплен отдельный счет.
Но так как оплата была одна, то и остаток посчитался один раз: в столбце Итого в каждой из этих строк будет одинаковый остаток. Характерной особенностью для таких ситуаций является одинаковое время выполнения операции.

Пример на скриншоте:

Во вкладке Операции сверху расположены кнопки для добавления новых документов в кассу, просмотра, редактирования, удаления и печати.

А также кнопка Отката документа и фильтр по датам, за которые нужно просмотреть операции.

Через зеленый плюс можно сделать:

• Закрытие кассы (в конце рабочей смены или в другой нужный момент)
• Передача ответственного (передать кассу другому ответственному, который сможет ее закрыть, делать приходы/расходы)
• Перевод денег в другую кассу (может использоваться, например, для обнуления наличных в кассе или просто передаче денег)
• Приход (создание приходного ордера в кассе)
• Расход (создание расходного ордера в кассе)
• Возврат клиенту
• Передача в банк (используется, если нужно положить наличные в банк. При такой передаче в программе все наличные деньги переходят в Банк Безнал и там числятся уже как безналичка)